Тезавратор

Последние дни сопровождаются рыночными событиями, которые представляют собой серьёзные испытания для очень многих участников рынка. Если медведям дали определённые поводы для того что бы немного поживиться, то инвесторам — быкам совсем не весело. Так получилось, что автору известные события пришлось встречать реально далеко от дома даже по географическим меркам. Существенное в несколько часов различие во времени, не позволило адекватно отреагировать на самый последний мощный пролив. Все мои активы в результате существенно упали в цене. На круг по депо просадка теперь составляет порядка 20%. Думаю, что многие держатели бумаг также поимели существенные потери. Сейчас на торгах — спасительная пауза, которая даёт возможность заняться переосмыслением происходящего. Попытаюсь и я это сделать.

Всего несколько дней тому назад, у держателей бумаг было довольно много поводов для оптимизма. Казалось, что внешнеполитические факторы, которые ранее тревожили финансовый рынок, уже утратили свою актуальность. Я даже попробовал добрать пакеты акций, по которым у меня, как мне казалось, имел место недобор. В частности, вопреки всему, 21го февраля с. г. взял и докупил Газпром по цене 279 руб. и НЛМК по цене 207 руб. На тот момент показалось, что настала вполне удачная ценовая конъюнктура для увеличения содержимого портфеля.

Однако последующие события перевернули все с ног на голову. К примеру, Газпром, спустя всего два дня, упал до 126 руб., а НЛМК — до 142 руб. О других активах и говорить не приходится. Так, Яндекс, который и до кризиса постепенно обесценивался несколько месяцев подряд, теперь вовсе выдаёт -65%. Зачем покупал этот актив теперь задним умом не могу взять в толк. Более 50% минуса рисует Совкомфлот, совсем теперь ему не всплыть, наверное, вскоре станет подводные флотом. Мало отстал от морского перевозчика Полиметалл, что удивительно, ведь золото дорожает с каждым днем. С минусом в 40% висят акции Мосбиржи, минус 30% демонстрирует Алроса и Новатэк.

Остальные активы также пребывают в отрицательной зоне в пределах -20%. Самым стойким, как и раньше, оказался Селигдар, по которому минус всего 8%.

Возможности для сброса и последующего перезахода, к сожалению, так и не смог использовать. Попытки продать части пакетов по паре бумаг закончились ничем: заявки остались не исполненными, и в итоге пришлось их отменить.

Следует выразить признательность моему брокеру за то, что 24го выдал предупреждение своим клиентам, в том числе и мне, которое, правда, оказалось несколько запоздалым. Привожу его в копии:

К этому времени возможности по совершению каких-либо защитных действий по депо уже фактически были сведены к минимуму. Маржиналкой никогда не пользовался, тем более в отношении иностранных ценных бумаг, поэтому это предупреждение вроде, как и не про меня. Однако с российскими бумагами тоже перспективы совсем не радужные.

Хорошо, что защитные активы хорошо сработали.

Так, существенную прибавку по депо выдала валютная его часть. Воспользовавшись резкой волатильностью, продал доллары США частями сперва по 79 руб., потом — по 86 руб. По состоянию на сегодня ЦБ зафиксировал доллар США на уровне в 83 руб., смею надеяться на дальнейшее укрепление рубля, когда и можно будет откупиться. Часть валюты в евро осталась неизменной, а курс в 93,05 руб. ощутимо добавил рублёвой ликвидности.

Существенно подрос в цене и Фонд ВТБ Золото, только последняя прибавка всего за одиньдень составила более 5%. С момента приобретения этого актива в ноябре 2020 года его стоимость постепенно росла и почти вернулась к цене первоначального приобретения в 0,01625. Соответственно осталось отыграть всего 1,5%, и, надеюсь, эта бумага начнёт рисовать профит.

Советы Тезавратора:

Остановка торгов до завтра даёт возможность перевести дух, и выработать каждому участнику финансового рынка собственный алгоритм инвестиционных действий. Не думаю, что все проблемы завтра с началом торгов улетучатся. Их может стать больше. Судя по санкционным угрозам из-за бугра, российский финансовый рынок ждёт период непростых испытаний. Тем не менее, для себя решил основные пакеты акций сохранить. При этом уповаю на то, что золотая и валютные части депо ситуацию будут исправлять к лучшему хотя-бы отчасти.

Ожидаю ваших советов по успешному сохранению и приращению ценностей!